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我国核建:我国核工业建造股份有限公司关于施行权益分配引起的“核建转债”转股价风格整的布告

  我国核工业建造股份有限公司(以下简称“我国核建”或“公司”)于2019年4月8日发行了299,625万元可转化公司债券(转债简称:核建转债,转债代码:113024),依据《我国核工业建造股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》发行条款以及我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)关于可转化公司债券发行的有关规则,“核建转债”在本次发行之后,当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况(不包括因本次发行的可转债转股而添加的股本)使公司股份产生改变时,将按下述公式进行转股价格的调整(保存小数点后两位,终究一位四舍五入):

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况时,公司将依照终究确认的方法进行转股价风格整,在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的布告,并在布告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转股的期间(如需)。当转股价风格整日为可转债持有人转股申请日或之后、转化股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格履行。

  公司2020年度利润分配计划为:以施行2020年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,整体股东每10股取整派发现金股利0.65元(含税)。上述方案现已2021年6月25日举行的公司2020年年度股东大会审议经过,具体内容详见《我国核工业建造股份有限公司2020年年度股东大会决议布告》(布告编号:2021-052)。

  依据上述规则,转股价风格整公式核算进程为(保存小数点后两位,终究一位四舍五入):P1=P0–D=9.76元/股-0.065元/股=9.70元/股。本次利润分配除权除息日为2021年7月13日,故调整后的转股价格自2021年7月13日起收效。核建转债自2021年7月5日至2021年7月12日(本次权益分配股权登记日)期间中止转股,2021年7月13日(2020年利润分配除息日)起恢复转股。